Update "%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%AF%94%E7%8E%87"

2026-09-28 17:08:11 +08:00
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 ## 💡 直觉
 跑赢基准不难，难的是「稳定」跑赢。IR 就是超额收益的夏普。

-## 🧮 公式 / 口径
-```
-    IR = 年化超额收益 / 年化跟踪误差
-    跟踪误差 = std(组合−基准) 的年化值
-```
+## 🧮 公式
+$$
+IR = \frac{\mathbb{E}[r_p - r_b]}{\sigma(r_p - r_b)}
+$$
+
+> 📌 口径：r_b=基准收益；跟踪误差=σ(r_p−r_b) 的年化值。

 ## ⚠️ 常见误区
 基准选错，IR 就失真；主动基金经理的核心考核指标。